ΓΔ-FTSE Large Cap- ΔΤΡ

 

Η εικόνα παρουσιάζει το μηνιαίο διάγραμμα  του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών . Η μακροπρόθεσμη εικόνα παραμένει έντονα ανοδική (bullish), με τον δείκτη να διαπραγματεύεται κοντά στις 2.656,13 μονάδες, αλλά με τους τεχνικούς δείκτες να εισέρχονται σε υπεραγορασμένες ζώνες.

Τεχνικοί Δείκτες (Μηνιαίο Διάγραμμα)

• Κινητός Μέσος Όρος (MA 10): Η τιμή κινείται σταθερά πάνω από τον εκθετικό/απλό κινητό μέσο των 10 μηνών, ο οποίος βρίσκεται στις 2.462,44 μονάδες. Η γραμμή αυτή λειτουργεί ως η βασική δυναμική στήριξη της ανοδικής τάσης.
• Stochastic (18, 8, 3): Ο δείκτης βρίσκεται σε έντονα υπεραγορασμένη ζώνη, με τιμές 93,21 και 91,25 (πάνω από το όριο του 80). Αυτό υποδηλώνει ισχυρή ανοδική ορμή, αλλά αυξάνει την πιθανότητα για μια βραχυπρόθεσμη διόρθωση ή συσσώρευση.
• MACD (12, 26, 9): Η γραμμή MACD βρίσκεται στις 266,30 μονάδες, διατηρώντας θετικό πρόσημο και παραμένοντας πάνω από τη γραμμή σήματος (ιστόγραμμα στις 29,97 μονάδες). Η τάση παραμένει θετική, αν και η κλίση του ιστογράμματος δείχνει ελαφρά επιβράδυνση της επιτάχυνσης.
• CCI (20): Ο δείκτης κινείται στις 109,11 μονάδες (πάνω από το επίπεδο +100). Επιβεβαιώνει τη διατήρηση της ανοδικής τάσης, χωρίς όμως να καταγράφει νέες ακραίες κορυφές σε σχέση με το 2023.

Επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης

Με βάση τη δομή των τιμών (price action) και τους δείκτες του διαγράμματος, διαμορφώνονται τα εξής κρίσιμα επίπεδα:

Κατηγορία	Επίπεδο (Μονάδες)	Τεχνική Σημασία
2η Αντίσταση (R2)	3.000	Ψυχολογικό όριο και μακροπρόθεσμη κορυφή (επίπεδα 2009).
1η Αντίσταση (R1)	2.750 - 2.800	Ζώνη πρόσφατων υψηλών και βραχυπρόθεσμης αντίστασης.
Τρέχουσα Τιμή	2.656,13	Επίπεδο διαπραγμάτευσης κατά την καταγραφή του διαγράμματος.
1η Στήριξη (S1)	2.462,44	Ο κινητός μέσος όρος 10 μηνών (MA 10) και πρώτη γραμμή άμυνας.
2η Στήριξη (S2)	2.150 - 2.200	Ζώνη προηγούμενης συσσώρευσης και βάσης της κίνησης του 2025-2026.
3η Στήριξη (S3)	1.500 - 1.550	Μακροπρόθεσμη δομική στήριξη (κορυφές 2024).

Τιμές Στόχοι & Σενάρια

• Ανοδικό Σενάριο: Εφόσον ο δείκτης διατηρηθεί πάνω από τις 2.462 μονάδες και διασπάσει ανοδικά την περιοχή των 2.750 - 2.800 μονάδων σε μηνιαίο κλείσιμο, ο επόμενος κύριος στόχος εντοπίζεται στο ψυχολογικό και τεχνικό όριο των 3.000 μονάδων.
• Διορθωτικό Σενάριο: Λόγω των υπεραγορασμένων επιπέδων στον Stochastic, μια υποχώρηση προς τον MA 10 (2.462 μονάδες) θα θεωρηθεί υγιής τεχνική διόρθωση. Απώλεια αυτού του επιπέδου σε μηνιαίο κλείσιμο θα ανοίξει τον δρόμο για βαθύτερη διόρθωση προς τη ζώνη των 2.150 - 2.200 μονάδων.

Σημείωση: Η παρούσα ανάλυση βασίζεται αποκλειστικά στα τεχνικά δεδομένα του διαγράμματος και δεν αποτελεί επενδυτική σύσταση.

BRENT

 

BTC

 Εβδομαδιαίο διάγραμμα του Bitcoin (BTC/USD), το γράφημα δείχνει μια διορθωτική πορεία εντός ενός καναλιού (σημαίας) μετά από μια έντονη ανοδική κίνηση.

Ακολουθεί η αναλυτική ερμηνεία των βασικών στοιχείων και των επιπέδων τιμών:

1. Κύριες Γραμμές Τάσης & Σχηματισμοί

• Γραμμή Κ1 (Κόκκινη): Μακροχρόνια καθοδική γραμμή αντίστασης η οποία διασπάστηκε ανοδικά, αλλάζοντας τη μακροπρόθεσμη δομή της αγοράς σε ανοδική.
• Ανοδική γραμμή (Μαύρη - S2): Κύρια γραμμή στήριξης που ξεκινά από τα χαμηλά των 60.000 περίπου και ορίζει τη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση.
• Σχηματισμός Σημαίας (Μωβ παράλληλες γραμμές S1 & S2): Μετά την κορύφωση κοντά στα 87.363, η τιμή κινείται πτωτικά μέσα σε ένα στενό καθοδικό κανάλι (Bull Flag). Αυτός ο σχηματισμός θεωρείται συνήθως συνεχιστικός της προηγούμενης ανοδικής τάσης, εφόσον διασπαστεί ανοδικά.

2. Κρίσιμα Επίπεδα Τιμών & Fibonacci

• Αντίσταση (87.363,1): Το πρόσφατο τοπικό υψηλό (επίπεδο 0 του Fibonacci), το οποίο λειτουργεί ως η κύρια οροφή.
• Τρέχουσα Στήριξη / Κανάλι (80.606,5): Ενδιάμεσο επίπεδο τιμής εντός της ζώνης διόρθωσης.
• Κρίσιμη Ζώνη Στήριξης (75.616,3): Η τιμή προσεγγίζει το κάτω μέρος του μωβ καναλιού και το επίπεδο Fibonacci των 75.616. Αυτό το σημείο συμπίπτει σχεδόν με τον κινητό μέσο όρο (MA 10) και την κύρια μαύρη ανοδική γραμμή στήριξης, καθιστώντας το κομβικό σημείο για τη διατήρηση της ανοδικής ορμής.

3. Σενάριο Εξόδου (EXIT)

• Το διάγραμμα υποδεικνύει ως σημείο EXIT (έξοδο από τη διορθωτική φάση) μια πιθανή ανοδική διάσπαση της άνω μωβ γραμμής (S1).
• Αν η τιμή κρατήσει τη στήριξη στα $75.600 - $76.000 και διασπάσει ανοδικά το κανάλι προς τα πάνω, ενεργοποιείται ο στόχος για νέα υψηλά (μαύρη προέκταση προς τα 110.000+).
• Αντίθετα, απώλεια της ζώνης των 75.616 με κλείσιμο κάτω από τη μαύρη ανοδική γραμμή θα ακυρώσει το άμεσο ανοδικό σενάριο.

S&P 500

 

Το γράφημα  δείχνει την εβδομαδιαία πορεία του δείκτη S&P 500 (US500) 

Ακολουθεί μια πλήρης τεχνική ανάλυση των δεικτών και της συμπεριφοράς της τιμής, η οποία εμφανίζει σημάδια κόπωσης και πιθανής βραχυπρόθεσμης διόρθωσης:

1. Κύριο Διάγραμμα Τιμής & Κινητός Μέσος (MA 10)

• Τάση: Η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει έντονα ανοδική (uptrend) με την τιμή να καταγράφει ιστορικά υψηλά κοντά στις 8.000 μονάδες μέσα στο 2026.
• Τρέχουσα Συμπεριφορά: Η τελευταία εβδομαδιαία κηρήθρα (candlestick) είναι έντονα πτωτική (κόκκινη), κλείνοντας στις 7377.99 μονάδες, έχοντας διασπάσει πτωτικά τον Κινητό Μέσο Όρο 10 εβδομάδων (MA 10 σταθερά στις 7654.49 μονάδες). Αυτό αποτελεί μια πρώτη ισχυρή ένδειξη βραχυπρόθεσμης αλλαγής της ορμής από αγοραστές σε πωλητές.

2. Στοχαστικός Ταλαντωτής (Stoch 18, 8, 3)

• Δείκτης: Βρίσκεται στο 72.1472 (κόκκινη γραμμή) και 65.6790 (μπλε γραμμή).
• Σήμα: Παρατηρείται πτωτική διασταύρωση (bearish crossover) καθώς η γρήγορη γραμμή έσπασε κάτω από την αργή, κινούμενη πλέον εκτός της υπεραγορασμένης ζώνης (άνω του 80) με κατεύθυνση προς τα κάτω. Αυτό επιβεβαιώνει την απώλεια της ανοδικής ορμής.

3. MACD (12, 26, close, 9)

• Δείκτης: Η γραμμή MACD βρίσκεται ψηλά πάνω από τη γραμμή του μηδενός στα θετικά επίπεδα (162.4051).
• Σήμα: Παρά το γεγονός ότι οι γραμμές παραμένουν ψηλά, το ιστόγραμμα (histogram) έχει αρχίσει να μειώνεται αισθητά και να σχηματίζει μικρότερες μπάρες, υποδηλώνοντας ότι οι αγοραστές χάνουν τη δύναμή τους και η διορθωτική κίνηση αποκτά βάση.

4. Δείκτης Εμπορευματικού Καναλιού (CCI 20)

• Δείκτης: Έχει υποχωρήσει στο -81.6883.
• Σήμα: Ο CCI έσπασε με ορμή το επίπεδο του 0 προς τα κάτω, πλησιάζοντας την περιοχή της υπερπωλημένης ζώνης (-100). Η απότομη αυτή πτώση αντικατοπτρίζει την ένταση των πρόσφατων ρευστοποιήσεων στην αγορά.

---

 Συνοπτικός Πίνακας Τεχνικής Εικόνας

Δείκτης	Τρέχουσα Τιμή	Κατάσταση / Σήμα
Τιμή Δείκτη / MA 10	7377.99 / 7654.49	Πτωτικό (Διάσπαση MA 10 προς τα κάτω)
Stochastic (18, 8, 3)	72.14 / 65.67	Πτωτικό (Αρνητική διασταύρωση)
MACD (12, 26, 9)	162.40	Ουδέτερο προς Πτωτικό (Εξασθένηση ιστογράμματος)
CCI (20)	-81.68	Πτωτικό (Κίνηση κάτω από το μηδέν με έντονη κλίση)

 Συμπέρασμα & Επόμενα Επίπεδα

Η αγορά βρίσκεται ξεκάθαρα σε φάση διορθωτικής υποχώρησης μετά την προσέγγιση των υψηλών της.

• Βασική Αντίσταση: Η περιοχή των 7.650 – 7.700 μονάδων (όπου πλέον βρίσκεται ο MA 10) λειτουργεί ως το πρώτο μεγάλο εμπόδιο για τους αγοραστές σε περίπτωση προσπάθειας ανάκαμψης.
• Κρίσιμη Στήριξη: Αν η πτώση συνεχιστεί, το επόμενο σημαντικό ψυχολογικό και τεχνικό επίπεδο στήριξης εντοπίζεται στην περιοχή των 7.200 – 7.230 μονάδων, η οποία είχε λειτουργήσει ως σταθμός στο παρελθόν.

Το γράφημα δείχνει την ημερήσια πορεία (Daily - D) του S&P 500, η οποία αποκαλύπτει μια πολύ πιο βίαιη και άμεση πτώση σε σχέση με την εβδομαδιαία εικόνα.

Η τελευταία ημερήσια κηρήθρα (6 Νοεμβρίου 2026) είναι ένα τεράστιο πτωτικό κερί (Marubozu/Large Bearish Candle) που έκλεισε στα χαμηλά της ημέρας (7377.99), επιβεβαιώνοντας ότι οι πωλητές έχουν τον πλήρη έλεγχο της αγοράς αυτή τη στιγμή.

Ακολουθεί η τεχνική ανάλυση των ημερήσιων δεικτών:

1. Κινητός Μέσος (MA 10)

Η τιμή έχει καταρρεύσει πολύ κάτω από τον βραχυπρόθεσμο Κινητό Μέσο 10 ημερών (MA 10 στις 7597.45 μονάδες). Η απόσταση μεταξύ της τιμής και του ΜΑ 10 δείχνει ότι η κίνηση είναι υπερεκτεταμένη (overextended) προς τα κάτω, κάτι που συχνά προηγείται μιας τεχνικής αναπήδησης (dead cat bounce), χωρίς όμως αυτό να αναιρεί την πτωτική πίεση.

2. Στοχαστικός Ταλαντωτής (Stoch 18, 8, 3)

• Δείκτης: Βρίσκεται στο 29.7868 και 25.2199.
• Σήμα: Ο δείκτης έχει υποχωρήσει γρήγορα και πλησιάζει την υπερπωλημένη ζώνη (κάτω από το 20). Οι δύο γραμμές είναι σχεδόν παράλληλες με πτωτική κλίση, δείχνοντας ότι η πτωτική ορμή (momentum) παραμένει ισχυρή στην καθημερινή διαπραγμάτευση.

3. MACD (12, 26, close, 9)

• Δείκτης: Οι γραμμές έχουν περάσει πλέον σε αρνητικό έδαφος (-21.3057 και -39.6737).
• Σήμα: Υπάρχει καθαρό πτωτικό σήμα (bearish crossover) κάτω από τη γραμμή του μηδενός, ενώ το ιστόγραμμα μεγαλώνει προς τα κάτω με κόκκινες μπάρες. Αυτό υποδηλώνει ότι η τάση σε ημερήσιο επίπεδο έχει γυρίσει επίσημα σε πτωτική.

4. CCI (20)

• Δείκτης: Έχει κατακρημνιστεί στο -232.4731.
• Σήμα: Τιμές κάτω από το -100 (και ειδικά τόσο χαμηλά όσο το -232) δείχνουν μια ακραία υπερπωλημένη κατάσταση και έντονο πανικό στην αγορά (panic selling). Ιστορικά, τόσο χαμηλές τιμές στον CCI προμηνύουν ότι η πτώση μπορεί να εξαντληθεί σύντομα για μια προσωρινή ανάκαμψη.

---

 Σύγκριση Δεδομένων: Daily vs Weekly

Δείκτης	Εβδομαδιαίο (Weekly)	Ημερήσιο (Daily)	Συμπέρασμα
Τάση (Trend)	Μακροπρόθεσμα Ανοδική / Πρώτη Διόρθωση	Βραχυπρόθεσμα Καθαρά Πτωτική	Η ημερήσια τάση οδηγεί τη διόρθωση στο εβδομαδιαίο.
Ορμή (Momentum)	Αρχή εξασθένησης	Ακραία πτωτική / Σχεδόν σε επίπεδα πανικού	Η αγορά είναι υπερπωλημένη σε ημερήσια βάση.
CCI (20)	-81.68 (Ανοδική κόπωση)	-232.47 (Ακραία υπερπωλημένο)	Αναμένεται τεχνική αντίδραση (bounce) σύντομα.

 Στρατηγική Εκτίμηση

Λόγω της ακραίας ημερήσιας πτώσης (CCI στο -232), η αγορά είναι "τεντωμένη" προς τα κάτω. Είναι πολύ πιθανό στις επόμενες συνεδριάσεις να δούμε μια προσπάθεια σταθεροποίησης ή μια σύντομη ανοδική αντίδραση προς την περιοχή των 7.500 – 7.600 μονάδων (backtest του MA 10). Ωστόσο, οποιαδήποτε αναπήδηση θα θεωρείται διορθωτική, εκτός αν η τιμή καταφέρει να κλείσει ξανά με αξιώσεις πάνω από τις 7.600 μονάδες.